资管-跟投易服务收费
1. 认购费：
- 收取方式：于首次委托及每次加仓时一次性收取，一般为 0% - 1%，此费用不计入策略资产。
- 当前模式：价內收取（例如，客户委托 3 万美金，认购费约 297.03 美金，实际投入策略（净认购金额）的资金约为 29702.97 美金）。
净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)
认示例：A 先生认购宏观对冲策略，投入金额 252,500 港币，认购费 1%，则委托成功后，净认购金额为 250,000 港币，将扣除 2500 港币认购费，客户于 APP 上查看的投入金额为净认购金额，即 250,000 港币。
2. 管理费：每只策略管理费不同，收取标准以交易规则为准。
- 收取方式：一般为年度收取 1% - 2%，按日计提冻结，按月收取。
- 特殊情況：部分旧策略会预收锁定期内的管理费。首笔管理费于锁定期届满时收取，锁定期届满后按日计提冻结，按月收取。
案例 1：管理费 1%/ 年，即每日管理费 = 资产净值 × 1%÷365，其后每月底将每日管理费进行累计，于月底统一扣除。
案例 2：管理费 1%/ 年，策略锁定期 30 天，预收 30 天管理费。如客户于 9 月 15 日委托，第一次管理费将于 10 月 15 日扣除，第一笔扣费金额 = 实际投入策略（净认购金额）×1%÷365×30，第二笔管理费将于 10 月 31 日扣除。
3. 表现费：
- 收取规则：按客户首次委托日起计算，一般为每半年计提（部分产品为每月 / 每季计提），按盈利部分的 10% - 30% 计算。于规定的计提日或客户赎回日均会计提表现费。（表现费按单一客户及单一策略分别计提）
策略不支持部分赎回，仅可全额赎回，因此不存在减仓之情况。由于本服务并非基金形式，无法区分初次认购的收益与加仓部分的收益，故统一按期末净值计算；表现费以资产净值为基础核算，客户中途加仓的资金将计入期初投入资产总额。例：
场景一：客户初始委托 100 万，半年后资产净值为 108 万，则表现费为 8 万 ×20%。
场景二：客户初始委托 100 万，于委托 3 个月后加仓 50 万，合计投入 150 万，半年后资产净值为 155 万，则表现费为 5 万 ×20%。
案例：客户于 2025 年 3 月 1 日委托 A 策略，该策略每半年计提一次表现费；若客户长期持有，下次计提日为 2025 年 9 月 1 日；若客户于 2025 年 6 月 17 日中途申请赎回，则于服务终止日投资经理完成平仓后，系统将自动计提表现费。
- 核心机制：高水位法，详情请点击 “什么是‘高水位’表现费？”
跟投易的收费机制遵循 “仅为投资者创造收益时才收取费用” 的原则，所有收费项目均公开透明。
查询路径：所有费用（管理费、表现费等）的收取记录均会独立列明，清晰可查。您可以在 uSMART APP → 【交易】 →【更多】→ 【资金流水】菜单中，选择【全权委托业务】类别进行查询。
4. 交易费用：策略内交易个股及 ETF 会产生佣金及平台费，具体以 APP 显示为准。
策略交易费用与客户证券账户交易套餐之收费标准并不相同，而不同策略所涉及的交易佣金及平台费亦可能存在差异。
注意：
本页资料仅供一般参考，并不构成任何要约、招揽、建议或投资意见。
上述费率仅供参考。实际费率请以各策略委托设置页面显示的具体数值为准。
